2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 15,996.37 | 19,415.52 | 3,754.31 | 13,420.41 |
本期利润 | -165.98 | 26,215.73 | 5,608.94 | 14,022.43 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 5.43 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 22,409.17 | 0.00 | 3,289.37 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 860,554.11 | 2,426,064.49 | 2,309,765.92 | 503,425.95 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |