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中银康享3个月定期开放债券(007712)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 13,040,593.84 16,889,654.01 16,889,654.01 6,837,158.89
本期利润 9,603,239.83 15,914,257.33 15,914,257.33 -2,810,865.15
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.32 1.32 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 13,043,818.82 13,043,818.82 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.01 0.00
期末基金资产净值 1,186,405,684.85 1,162,069,337.82 1,162,069,337.82 1,177,258,824.71
期末基金份额净值 1.04 1.03 1.03 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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