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招商瑞文混合C(007726)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 3,658,546.40 1,964,486.66
本期利润 2,355,721.25 4,329,256.75
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.77
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,654,316.97
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01
期末基金资产净值 123,325,662.98 196,792,225.97
期末基金份额净值 1.04 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00
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