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金鹰民安回报定开C(007735)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 4,358,567.66 -11,752,517.05 -3,699,929.45 29,732,997.44
本期利润 -12,022,417.96 -13,793,632.69 -28,406,265.06 26,277,657.24
加权平均基金份额本期利润 -0.04 -0.05 -0.11 0.16
本期加权平均净值利润率% 0.00 -4.76 0.00 13.41
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 27,619,673.93 0.00 39,372,190.98
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.10 0.00 0.15
期末基金资产净值 259,411,490.33 300,549,674.46 285,937,042.09 314,343,307.15
期末基金份额净值 1.07 1.12 1.06 1.17
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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