2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 4,358,567.66 | -11,752,517.05 | -3,699,929.45 | 29,732,997.44 |
本期利润 | -12,022,417.96 | -13,793,632.69 | -28,406,265.06 | 26,277,657.24 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | -0.05 | -0.11 | 0.16 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -4.76 | 0.00 | 13.41 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 27,619,673.93 | 0.00 | 39,372,190.98 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.15 |
期末基金资产净值 | 259,411,490.33 | 300,549,674.46 | 285,937,042.09 | 314,343,307.15 |
期末基金份额净值 | 1.07 | 1.12 | 1.06 | 1.17 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |