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中银招利债券C(007753)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 772,504.12 779,605.26
本期利润 157,965.98 1,984,981.30
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.66
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 686,384.96
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01
期末基金资产净值 107,414,821.90 106,379,361.43
期末基金份额净值 1.02 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00
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