2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 739,429.15 | 241,505.25 | 15,875.11 | 1,503,085.04 |
本期利润 | -1,551,986.81 | 1,877,403.97 | -394,319.05 | 1,767,645.26 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.05 | -0.02 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 5.55 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 18,240,689.12 | 0.00 | 3,702,094.94 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.13 |
期末基金资产净值 | 192,868,763.55 | 143,502,794.83 | 27,027,774.06 | 31,225,589.34 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 1.15 | 1.12 | 1.13 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |