首页 - 基金 - 中银招利债券C(007753) - 财务指标
中银招利债券C(007753)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 739,429.15 241,505.25 15,875.11 1,503,085.04
本期利润 -1,551,986.81 1,877,403.97 -394,319.05 1,767,645.26
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.05 -0.02 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 4.39 0.00 5.55
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 18,240,689.12 0.00 3,702,094.94
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.15 0.00 0.13
期末基金资产净值 192,868,763.55 143,502,794.83 27,027,774.06 31,225,589.34
期末基金份额净值 1.09 1.15 1.12 1.13
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-