2022-09-29 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 7,218,418.66 | 8,634,560.45 | 3,518,814.64 | 75,109,828.04 |
本期利润 | 7,218,418.66 | 8,634,560.45 | 3,518,814.64 | 75,109,828.04 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 3.47 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 15,244,384.44 | 0.00 | 6,694,025.73 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 831,934,311.88 | 846,315,952.01 | 841,200,206.20 | 837,765,593.30 |
期末基金份额净值 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |