首页 - 基金 - 平安乐享一年定开债A(007758) - 财务指标
平安乐享一年定开债A(007758)财务指标
  2022-09-29 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 7,218,418.66 8,634,560.45 3,518,814.64 75,109,828.04
本期利润 7,218,418.66 8,634,560.45 3,518,814.64 75,109,828.04
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.03 0.00 3.47
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 15,244,384.44 0.00 6,694,025.73
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值 831,934,311.88 846,315,952.01 841,200,206.20 837,765,593.30
期末基金份额净值 1.00 1.02 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-