2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
本期已实现收益 | -4,656.79 | 4,941,431.96 | 104,039.21 | 4,680,798.81 |
本期利润 | -5,809.75 | 4,512,005.05 | -473,962.15 | 4,262,459.14 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | 0.05 | -0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 4.84 | 0.00 | 3.07 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 7,156.27 | 0.00 | 628,719.12 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 2,151,514.81 | 326,046.40 | 52,253,411.15 | 53,869,180.16 |
期末基金份额净值 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |