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大成MSCI价值100ETF联接A(007782)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 2,461,478.95 1,044,987.85
本期利润 -4,741,032.29 7,802,659.46
加权平均基金份额本期利润 -0.04 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 3.17
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,017,152.84
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01
期末基金资产净值 80,912,977.34 186,548,838.44
期末基金份额净值 0.99 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00
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