2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 37,883.71 | 142,079.11 | 86,324.31 | 2,788,118.00 |
本期利润 | -3,381,649.02 | -952,947.52 | -2,390,553.94 | 3,576,249.25 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.16 | -0.04 | -0.11 | 0.18 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -3.34 | 0.00 | 13.20 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 4,292,541.20 | 0.00 | 4,077,505.92 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.19 |
期末基金资产净值 | 25,114,452.85 | 29,372,659.15 | 28,497,745.75 | 29,815,321.08 |
期末基金份额净值 | 1.21 | 1.37 | 1.31 | 1.42 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |