2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -274,714.34 | 111,073.81 | 126,866.23 | 8,968,644.59 |
本期利润 | -3,878,144.25 | -3,639,838.91 | -4,686,197.81 | 6,575,768.72 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.12 | -0.11 | -0.16 | 0.26 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -8.97 | 0.00 | 20.75 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 9,394,370.41 | 0.00 | 8,096,383.28 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.41 |
期末基金资产净值 | 37,149,901.62 | 42,007,331.55 | 43,462,319.46 | 28,060,073.92 |
期末基金份额净值 | 1.17 | 1.29 | 1.26 | 1.41 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |