2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,604,718.21 | -3,525,211.76 | -1,176,739.03 | 14,885,432.04 |
本期利润 | -12,108,509.90 | -919,751.95 | -13,813,805.08 | 11,081,129.25 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.21 | -0.02 | -0.30 | 0.26 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.05 | 0.00 | 15.03 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 48,712,886.29 | 0.00 | 39,523,944.93 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.91 |
期末基金资产净值 | 93,470,789.82 | 107,589,820.19 | 93,827,581.49 | 82,919,533.68 |
期末基金份额净值 | 1.61 | 1.83 | 1.61 | 1.91 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |