2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 125,330.19 | 65,790.85 | 65,790.85 | 37,776.36 |
本期利润 | 115,878.50 | 67,800.85 | 67,800.85 | 37,602.36 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.31 | 0.68 | 0.68 | 0.38 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 424,336.53 | 424,336.53 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 4.24 | 4.24 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 60,461,158.00 | 0.00 | 10,426,490.53 | 10,396,292.04 |
期末基金份额净值 | 104.54 | 104.26 | 104.26 | 103.96 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |