2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 792,936.53 | 872,176.32 | 467,578.50 | 2,761,473.67 |
本期利润 | 801,282.61 | 547,163.22 | 39,782.98 | 3,331,894.03 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 5.91 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 4,488,919.65 | 0.00 | 3,639,528.78 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产净值 | 59,286,761.96 | 55,891,616.70 | 54,878,492.82 | 55,579,659.53 |
期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |