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平安5-10年期政策性金融债债券A(007859)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 792,936.53 872,176.32 467,578.50 2,761,473.67
本期利润 801,282.61 547,163.22 39,782.98 3,331,894.03
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.00 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.98 0.00 5.91
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 4,488,919.65 0.00 3,639,528.78
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.09 0.00 0.07
期末基金资产净值 59,286,761.96 55,891,616.70 54,878,492.82 55,579,659.53
期末基金份额净值 1.11 1.10 1.09 1.09
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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