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农银汇理金盈债券(007888)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 21,590,086.23 29,201,798.85 29,201,798.85 13,751,719.93
本期利润 26,496,607.22 26,192,710.20 26,192,710.20 5,227,947.52
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.01 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.42 1.42 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,987,441.82 2,987,441.82 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 1,961,955,821.40 1,677,526,403.12 1,677,526,403.12 1,968,901,579.59
期末基金份额净值 1.04 1.04 1.04 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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