| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,379,889.89 | 14,679,937.59 | 14,679,937.59 | 6,797,485.92 |
| 本期利润 | 9,672,684.54 | 14,239,144.17 | 14,239,144.17 | 3,949,493.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.74 | 1.74 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 23,714,114.94 | 23,714,114.94 | 0.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 814,378,973.47 | 804,705,960.04 | 804,705,960.04 | 794,416,309.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
