2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -9,635,884.58 | -19,122,695.57 | -19,122,695.57 | -2,768,563.43 |
本期利润 | -68,029,667.10 | -82,259,604.72 | -82,259,604.72 | -126,388,662.86 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.16 | -0.19 | -0.19 | -0.28 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -13.26 | -13.26 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 200,843,999.49 | 200,843,999.49 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 542,980,039.93 | 625,612,554.71 | 625,612,554.71 | 605,431,864.83 |
期末基金份额净值 | 1.31 | 1.47 | 1.47 | 1.37 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |