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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)(007898)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -9,635,884.58 -19,122,695.57 -19,122,695.57 -2,768,563.43
本期利润 -68,029,667.10 -82,259,604.72 -82,259,604.72 -126,388,662.86
加权平均基金份额本期利润 -0.16 -0.19 -0.19 -0.28
本期加权平均净值利润率% 0.00 -13.26 -13.26 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 200,843,999.49 200,843,999.49 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.47 0.47 0.00
期末基金资产净值 542,980,039.93 625,612,554.71 625,612,554.71 605,431,864.83
期末基金份额净值 1.31 1.47 1.47 1.37
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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