2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 310.26 | 522.38 | 253.84 | 5,144.59 |
本期利润 | 310.26 | 522.38 | 253.84 | 5,144.59 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.10 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 747.37 | 0.00 | 224.99 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 52,841.21 | 52,530.95 | 52,262.41 | 52,008.57 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |