| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 124,596.50 | 1,163,908.06 | 1,266,199.24 | 10,984,668.17 |
| 本期利润 | 163,307.19 | 155,904.30 | 168,107.52 | 10,428,870.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 4.57 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 724,219.13 | 0.00 | 1,758,046.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 3,576,301.43 | 11,397,123.75 | 15,997,815.87 | 26,590,803.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
