| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,219,580.75 | 12,182,308.17 | 12,182,308.17 | 6,505,897.06 |
| 本期利润 | 7,232,360.59 | 14,409,993.05 | 14,409,993.05 | 5,655,967.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 76,494,770.37 | 76,494,770.37 | 0.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,018,876,014.76 | 1,011,764,241.68 | 1,011,764,241.68 | 1,025,549,587.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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