首页 - 基金 - 博时中债3-5政金融债指数A(007962) - 财务指标
博时中债3-5政金融债指数A(007962)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 1,737,331.81 2,442,430.28 1,633,419.26 6,305,129.26
本期利润 -2,289,478.18 1,349,654.17 472,439.26 7,367,414.88
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.01 0.00 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.24 0.00 4.25
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,139,188.81 0.00 530,665.11
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值 4,360,841,832.60 108,427,748.35 108,980,705.43 108,735,192.78
期末基金份额净值 1.05 1.05 1.05 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-