2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 92,911,429.23 | 178,609,718.07 | 178,609,718.07 | 91,271,423.69 |
本期利润 | 92,911,429.23 | 178,609,718.07 | 178,609,718.07 | 91,271,423.69 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 25,905,900.12 | 25,905,900.12 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 11,868,837,020.47 | 11,775,925,591.24 | 11,775,925,591.24 | 11,815,487,508.33 |
期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |