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国寿安保安泽纯债39个月定开债(007970)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 92,911,429.23 178,609,718.07 178,609,718.07 91,271,423.69
本期利润 92,911,429.23 178,609,718.07 178,609,718.07 91,271,423.69
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.49 1.49 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 25,905,900.12 25,905,900.12 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 11,868,837,020.47 11,775,925,591.24 11,775,925,591.24 11,815,487,508.33
期末基金份额净值 1.01 1.00 1.00 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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