2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 4,009,360.80 | 706,805.74 | 188,189.66 | 2,619,537.18 |
本期利润 | 5,237,986.38 | 701,913.94 | 131,504.17 | 3,344,631.42 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 4.91 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 22,601,221.28 | 0.00 | 2,437,563.49 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产净值 | 505,857,297.80 | 500,602,627.34 | 9,235,279.22 | 52,869,044.90 |
期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.05 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |