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红塔红土瑞祥纯债债券A(007981)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 4,009,360.80 706,805.74 188,189.66 2,619,537.18
本期利润 5,237,986.38 701,913.94 131,504.17 3,344,631.42
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.89 0.00 4.91
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 22,601,221.28 0.00 2,437,563.49
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.00 0.05
期末基金资产净值 505,857,297.80 500,602,627.34 9,235,279.22 52,869,044.90
期末基金份额净值 1.07 1.06 1.06 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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