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兴业中证银行50金融债指数C(008043)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 13,833.36 9,624.67 949.01 214.16
本期利润 17,962.40 5,795.99 279.56 382.87
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.92 0.00 4.49
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 9,901.19 0.00 559.20
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值 1,103,160.74 1,590,112.25 79,960.84 51,953.72
期末基金份额净值 1.04 1.02 1.04 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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