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招商中债-1-3年高等级央企主题债券A(008073)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
本期已实现收益 -1,517,670.73 4,471,157.62 2,913,723.84
本期利润 74,598.11 2,865,850.65 5,458,479.83
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.57 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,619,409.25 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值 1,369,284.94 454,209,812.09 457,762,233.70
期末基金份额净值 0.99 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00
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