2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,583.78 | -1,759,562.22 | -809,924.87 | 2,471,223.32 |
本期利润 | -1,759,093.95 | -1,487,214.76 | -1,965,030.95 | 2,522,305.73 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.15 | -0.13 | -0.19 | 0.24 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -9.82 | 0.00 | 16.73 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 4,751,374.43 | 0.00 | 5,744,606.20 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.56 |
期末基金资产净值 | 15,525,016.50 | 16,440,654.24 | 15,202,862.29 | 16,077,852.85 |
期末基金份额净值 | 1.26 | 1.41 | 1.37 | 1.56 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |