2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 9,128,498.82 | 6,291,573.27 | 751,534.32 | 784,219.54 |
本期利润 | 8,801,952.47 | 7,023,111.38 | 744,682.10 | 812,025.25 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 3.13 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 99,791,243.86 | 0.00 | 3,584,759.24 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产净值 | 2,258,461,957.95 | 1,420,503,532.46 | 351,512,799.48 | 62,276,761.37 |
期末基金份额净值 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |