2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
本期已实现收益 | 2,898.94 | 835.18 | 1,013.64 | 643.72 |
本期利润 | 3,847.47 | 984.33 | 1,172.82 | 455.05 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 2.67 | 0.00 | 1.24 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 5,848.36 | 0.00 | 253.56 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 418,635.19 | 138,058.45 | 106,686.23 | 89,911.50 |
期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |