2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
本期已实现收益 | 2,022,536.95 | 19,318,656.72 | 3,899,931.38 | 10,597,663.77 |
本期利润 | 2,022,536.95 | 19,318,656.72 | 3,899,931.38 | 10,597,663.77 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 1.11 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 8,202,774.01 | 0.00 | 13,030,189.27 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 746,410,302.44 | 744,389,479.55 | 739,568,417.98 | 949,327,651.15 |
期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |