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长城嘉裕六个月定开债券A(008171)财务指标
  2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
本期已实现收益 2,022,536.95 19,318,656.72 3,899,931.38 10,597,663.77
本期利润 2,022,536.95 19,318,656.72 3,899,931.38 10,597,663.77
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.02 0.00 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.23 0.00 1.11
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 8,202,774.01 0.00 13,030,189.27
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值 746,410,302.44 744,389,479.55 739,568,417.98 949,327,651.15
期末基金份额净值 1.01 1.01 1.00 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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