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国泰合融纯债债券A(008207)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 28,962,082.58 18,489,590.36 18,489,590.36 4,853,818.17
本期利润 26,364,520.64 18,618,018.81 18,618,018.81 4,499,254.08
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.11 2.11 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 69,751,010.46 69,751,010.46 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.04 0.04 0.00
期末基金资产净值 4,592,789,473.50 1,909,108,896.32 1,909,108,896.32 716,360,893.68
期末基金份额净值 1.05 1.04 1.04 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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