首页 - 基金 - 西部利得尊逸三年定开债券(008219) - 财务指标
西部利得尊逸三年定开债券(008219)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 38,175,969.02 61,466,384.39 61,466,384.39 31,197,209.27
本期利润 38,175,969.02 61,466,384.39 61,466,384.39 31,197,209.27
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.40 1.40 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 125,601,269.41 125,601,269.41 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.03 0.00
期末基金资产净值 4,363,917,243.27 4,325,741,274.25 4,325,741,274.25 4,400,474,973.82
期末基金份额净值 1.04 1.03 1.03 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-