2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 38,175,969.02 | 61,466,384.39 | 61,466,384.39 | 31,197,209.27 |
本期利润 | 38,175,969.02 | 61,466,384.39 | 61,466,384.39 | 31,197,209.27 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 125,601,269.41 | 125,601,269.41 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 4,363,917,243.27 | 4,325,741,274.25 | 4,325,741,274.25 | 4,400,474,973.82 |
期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.05 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |