| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,433,500.58 | 13,118,129.76 | 13,118,129.76 | 7,655,085.49 |
| 本期利润 | 9,058,666.47 | 13,859,367.49 | 13,859,367.49 | 4,681,723.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 3,055,545.32 | 3,055,545.32 | 0.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,015,095,353.69 | 1,006,036,687.22 | 1,006,036,687.22 | 1,013,689,345.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
