2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
本期已实现收益 | 913,357.78 | -398.22 | 916,163.55 | 961,200.15 |
本期利润 | 1,497,261.70 | 47,687.02 | 1,399,126.46 | 1,408,861.75 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.29 | 0.03 | 0.15 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 27.58 | 0.00 | 14.35 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | -4,585.74 | 0.00 | -4,401.35 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 1,514,662.26 | 1,226,106.44 | 1,612,897.08 | 2,498,370.97 |
期末基金份额净值 | 1.08 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |