2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 194,545.28 | -2,506.91 | -5,418.44 | -1,003,510.47 |
本期利润 | 75,156.80 | 22,448.49 | 9,055.88 | 42,434.24 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.14 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -70,213.02 | 0.00 | -84,893.56 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.05 |
期末基金资产净值 | 11,697,483.84 | 1,576,475.54 | 509,181.02 | 1,834,815.76 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |