2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -102,711.99 | -2,408,942.60 | -1,310,349.23 | 5,976,414.35 |
本期利润 | -5,666,930.48 | -8,109,682.24 | -7,787,960.58 | 10,405,530.79 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -3.14 | 0.00 | 7.33 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -2,077,505.37 | 0.00 | 4,779,282.48 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 153,902,632.18 | 207,148,437.19 | 250,614,591.62 | 345,881,331.73 |
期末基金份额净值 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 1.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |