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工银开元利率债债券A(008539)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 18,021,929.22 65,428,164.28 32,505,660.78 34,418,077.63
本期利润 24,074,148.95 57,184,013.38 23,985,092.80 40,060,755.35
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.13 0.00 3.26
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 17,923,555.40 0.00 45,999,299.36
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.01
期末基金资产净值 2,486,302,661.43 4,602,683,684.23 6,121,946,108.92 4,138,728,882.32
期末基金份额净值 1.03 1.02 1.02 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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