2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 90,321.62 | 154,185.30 | 73,646.74 | 87,963.05 |
本期利润 | 74,426.68 | 154,588.28 | 71,987.13 | 117,620.94 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 4.50 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 335,196.35 | 0.00 | 180,851.56 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 9,782,130.65 | 9,998,310.92 | 9,919,282.67 | 9,844,639.51 |
期末基金份额净值 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |