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汇安中债-广西信用债C(008550)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 90,321.62 154,185.30 73,646.74 87,963.05
本期利润 74,426.68 154,588.28 71,987.13 117,620.94
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.54 0.00 4.50
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 335,196.35 0.00 180,851.56
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值 9,782,130.65 9,998,310.92 9,919,282.67 9,844,639.51
期末基金份额净值 1.01 1.03 1.03 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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