2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 30,887,326.89 | 55,197,704.07 | 55,197,704.07 | 26,944,971.56 |
本期利润 | 30,887,326.89 | 55,197,704.07 | 55,197,704.07 | 26,944,971.56 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 43,265,997.43 | 43,265,997.43 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 4,084,150,079.43 | 4,053,262,752.54 | 4,053,262,752.54 | 4,025,010,020.03 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |