2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
本期已实现收益 | 9,307.39 | 199,582.45 | 8,587.46 | -541,041.08 |
本期利润 | 843.20 | 124,729.51 | 11,722.59 | -58,293.97 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 5.62 | 0.00 | -0.62 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 169.45 | 0.00 | -80,423.61 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
期末基金资产净值 | 218,372.44 | 123,111.47 | 3,429,947.42 | 3,329,973.36 |
期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |