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大成景泰纯债债券A(008747)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 677,692.35 747,052.21 393,246.18 1,311,596.52
本期利润 324,809.71 655,271.50 261,194.71 1,433,394.76
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.18 0.00 2.63
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 3,310,225.26 0.00 2,579,335.16
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值 54,954,375.15 55,741,467.38 55,449,398.08 55,397,371.96
期末基金份额净值 1.07 1.07 1.06 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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