| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 861,809.92 | 2,358,695.50 | 1,519,059.30 | 961,796.58 |
| 本期利润 | 1,163,409.91 | 656,680.93 | -375,549.87 | 1,961,007.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 9.35 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 1,960,178.95 | 0.00 | 4,548,596.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 98,541,026.77 | 76,095,661.65 | 125,203,404.23 | 127,672,918.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
