2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 25,786.18 | -203,142.65 | -404,943.96 | -155,781.00 |
本期利润 | -284,238.23 | -322,038.24 | -679,636.81 | -1,381,744.98 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.88 | 0.00 | -2.26 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 999,521.07 | 0.00 | 1,405,012.13 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产净值 | 16,913,504.44 | 15,866,552.95 | 16,832,986.43 | 18,813,024.95 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.07 | 1.04 | 1.08 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |