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大成恒享混合C(008870)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 25,786.18 -203,142.65 -404,943.96 -155,781.00
本期利润 -284,238.23 -322,038.24 -679,636.81 -1,381,744.98
加权平均基金份额本期利润 -0.02 -0.02 -0.04 -0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 -1.88 0.00 -2.26
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 999,521.07 0.00 1,405,012.13
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.07 0.00 0.08
期末基金资产净值 16,913,504.44 15,866,552.95 16,832,986.43 18,813,024.95
期末基金份额净值 1.05 1.07 1.04 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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