| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 本期已实现收益 | 23,734,257.70 | 41,784,076.23 | 41,784,076.23 | 9,358,296.09 |
| 本期利润 | 44,349,681.98 | 49,315,256.31 | 49,315,256.31 | 14,844,009.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.81 | 1.81 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 80,680,624.93 | 80,680,624.93 | 0.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 3,879,801,237.27 | 3,935,575,189.19 | 3,935,575,189.19 | 4,074,394,847.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
