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华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 5,993,392.11 8,413,783.37 8,413,783.37 4,260,719.12
本期利润 8,242,948.23 9,889,613.65 9,889,613.65 6,602,754.64
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.83 1.83 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 52,553,050.14 52,553,050.14 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.07 0.07 0.00
期末基金资产净值 819,648,731.35 811,405,783.12 811,405,783.12 539,916,718.11
期末基金份额净值 1.09 1.08 1.08 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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