2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,918,982.43 | 7,154,483.50 | 3,130,330.27 | 12,969,112.93 |
本期利润 | 3,554,820.23 | 6,249,496.29 | 1,735,994.95 | 20,389,884.06 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 2.66 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 18,316,656.41 | 0.00 | 15,187,117.79 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产净值 | 630,251,498.99 | 341,193,699.45 | 365,888,308.68 | 404,760,870.62 |
期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |