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长城泰利纯债债券C(009002)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 168.99 209.94 122.78 545.28
本期利润 246.32 205.06 73.95 853.59
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.41 0.00 4.20
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 573.27 0.00 512.59
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值 23,510.16 11,489.36 19,158.99 14,246.42
期末基金份额净值 1.07 1.06 1.05 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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