2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 168.99 | 209.94 | 122.78 | 545.28 |
本期利润 | 246.32 | 205.06 | 73.95 | 853.59 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 4.20 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 573.27 | 0.00 | 512.59 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产净值 | 23,510.16 | 11,489.36 | 19,158.99 | 14,246.42 |
期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |