2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,199,495.62 | 4,794,362.58 | 2,251,684.73 | 3,216,751.63 |
本期利润 | 3,229,436.83 | 4,905,492.63 | 1,010,489.41 | 4,950,457.47 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 4.56 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 16,564,646.05 | 0.00 | 8,818,335.58 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 542,528,187.75 | 392,277,003.98 | 311,739,201.45 | 295,348,896.97 |
期末基金份额净值 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |