2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 42,595.72 | 50,519.02 | 22,185.42 | 113,742.78 |
本期利润 | 28,597.20 | 49,757.02 | 16,011.06 | 131,856.09 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 3.64 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 560,841.47 | 0.00 | 568,369.07 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.17 |
期末基金资产净值 | 2,214,132.59 | 3,636,804.40 | 4,072,389.55 | 3,974,362.70 |
期末基金份额净值 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.19 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |