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中信保诚中债1-3年农发行A(009320)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 42,595.72 50,519.02 22,185.42 113,742.78
本期利润 28,597.20 49,757.02 16,011.06 131,856.09
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.00 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.28 0.00 3.64
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 560,841.47 0.00 568,369.07
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.19 0.00 0.17
期末基金资产净值 2,214,132.59 3,636,804.40 4,072,389.55 3,974,362.70
期末基金份额净值 1.21 1.20 1.19 1.19
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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