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国泰区位A(020015)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 5,729,521.92 -28,993,601.13 -29,445,494.54 57,621,372.96
本期利润 -13,654,114.01 -21,115,392.53 -35,581,897.22 -7,575,467.18
加权平均基金份额本期利润 -0.30 -0.54 -0.87 -0.16
本期加权平均净值利润率% 0.00 -13.90 0.00 -3.40
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 121,524,360.15 0.00 155,620,145.73
期末可供分配基金份额利润 0.00 3.17 0.00 3.63
期末基金资产净值 195,102,962.37 159,820,458.85 144,259,190.25 198,433,561.52
期末基金份额净值 3.96 4.17 3.79 4.64
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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