2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 2,203,226.27 | -8,460,166.06 | -4,532,865.38 | 275,485.36 |
本期利润 | -4,243,534.22 | -8,155,247.54 | -11,626,327.55 | 2,825,057.45 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | -0.07 | -0.10 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -6.69 | 0.00 | 2.24 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -408,365.95 | 0.00 | 7,766,453.13 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产净值 | 108,835,708.10 | 117,004,719.75 | 120,393,219.48 | 131,187,283.83 |
期末基金份额净值 | 1.07 | 1.11 | 1.08 | 1.18 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |