2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 2,692,381.07 | 5,202,426.47 | 2,259,275.45 | 13,717,449.02 |
本期利润 | -12,823,561.76 | 2,555,355.27 | -5,552,594.39 | 15,030,078.22 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.09 | 0.04 | -0.08 | 0.23 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 14.95 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 42,180,754.86 | 0.00 | 28,380,173.79 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.47 |
期末基金资产净值 | 334,046,386.60 | 136,224,773.88 | 106,892,852.03 | 103,738,093.78 |
期末基金份额净值 | 1.71 | 1.76 | 1.65 | 1.73 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |